Чи можна заробити в трейдингу, застосовуючи технічний аналіз?

Зміст

  • 1 Технічний і фундаментальний: в чому різниця?
  • 2 Хто складає криптогороскопы?
  • 3 Биткоин обов’язково зросте чи знизиться
  • 4 Як не прогоріти на трейдингу?
  • 5 Передбачення — ще не запорука прибутку

Технічний і фундаментальний: в чому різниця?

Ось типовий пост з прогнозом на основі технічного аналізу, який опублікував трейдер під ніком Satoshi Flipper. У нього майже 39 тисяч передплатників у Твіттері, значить до нього прислухається величезна кількість людей.

Дуже бичаче закриття для LINK сьогодні. Все не тільки з-за самої свічки: вона закрилася вище важливого рівня 0.00023 BTC, тому до наступного великого опору на лінії 0.00029 BTC не залишилося практично ніяких перешкод.

Very bullish daily close for $LINK today.

Not only because of the candle, but we closed above an important 23k sat level and now there is nothing between here and the next big resistance st 29k sats.

Onwards 🚀 pic.twitter.com/RuPKTC3r7k

— Satoshi Flipper (@SatoshiFlipper) August 16, 2019

Свічка? Опір? Що це взагалі за дивні назви?

Flipper говорить на так званому мовою технічного аналізу — невизнаної багатьма дисципліни, прихильники якої вважають, що ціну активу в майбутньому можна передбачити його поведінку в минулому. Аналітики часто люблять розкидатися термінами на зразок фігур трикутників або рівнів Фібоначчі. При цьому сам опис цих явищ можна вмістити в дуже довгий курс статей.

Технічний аналіз кардинально відрізняється від фундаментального. В останньому про майбутню поведінку інвестиційного активу судять за новинного фону навколо нього. У випадку з акціями новинний фон формується інформацією про прибуток компанії та інновації усередині неї. А от з точки зору технічного аналізу новини вже закладені в ціну акції, тому добитися ідеального передбачення її майбутнього можна тільки з вивчення графіка.

Ті, хто оперує принципами технічного аналізу, вважають, що актив не може бути занадто дешевим або занадто дорогим. Ринок просто рухається своїм ходом, а трейдери можуть лише підлаштовуватися під поведінка графіків. Правда, в руках початківця криптоэнтузиаста цей інструмент може перетворитися в «поклоніння псевдонауке».

Хто складає криптогороскопы?

Майже всі імениті менеджери криптофондов гребують «ворожінням за графіками». Вони відповідальні за мільйони доларів своїх клієнтів інвестують на довгий термін. На їхню думку, технічний аналіз якщо і працює, то тільки в масштабі однієї короткострокової угоди.

Нік Картер з Castle Capital Ventures вважає, що трейдер може отримати перевагу тільки з абсолютно нових подій. За його словами, в графіках відображені минулі події, які вже не мають ніякої ваги у відкритті потенційно прибуткової торгової позиції.

«Як можна критикувати технічний аналіз?! З допомогою «чашки з ручкою» я тільки що зробив три долари на одній угоді!»

Чашка з ручкою — це назва черговий формації на графіку, якщо що. І так, у методу технічного аналізу чартів є свої затяті шанувальники, які готові до останнього відстоювати свою точку зору, абсолютно ігноруючи будь-які логічні аргументи.

У аналітика Дженні Кула є один такий довід — технічний аналіз працює тільки в деяких випадках. Однак ніякої залежності між прогнозами і реальною ціною Биткоина немає, тому всі прогнози можна порівняти з тим же підкиданням монетки. Якщо вам п’ять разів поспіль випав орел, немає ніяких гарантій, що наступного разу не випаде решка.

Биткоин обов’язково зросте чи знизиться

Ось цікава стаття, опублікована ресурсом CCN в листопаді минулого року. В ній експерти знайшли на графіку Биткоина фігуру «падаючий клин». За їх словами, вона обов’язково повинна стати причиною різкого підвищення ціни кріптовалюти. Нижче фігура виділена двома чорними лініями. Судячи з прогнозу, графік повинен був прорватися вище верхньої лінії і полинути вгору.

Джерело: TradingView

Ціновий стрибок дійсно трапився. Правда, в протилежному напрямку. Майже через добу після публікації статті Биткоин подешевшав на 1000 доларів, через пару тижнів його ціна зовсім опустилася майже до 3000 доларів. І як після такого вірити технічного аналізу?

І прикладів подібних казусів повно серед інших відомих видань. Деякі трейдери навіть використовують новини CNBC для відкриття прибуткових торгових позицій.

Як виявилося, в 95 відсотках випадків новинний портал публікує неправильні передбачення, а в реальності графік Биткоина веде себе зовсім по-іншому.

Як не прогоріти на трейдингу?

Навіть від вдалих прогнозів мало користі, якщо ви не вмієте торгувати. Під умінням розуміється розуміння, коли варто і не варто відкривати угоди, а також скільки свого капіталу можна виділити під певну торговельну стратегію. Вся проблема початківців трейдерів у тому, що вони не звертають абсолютно ніякої уваги на елементарні правила управління ризиками.

Як надходить недосвідчений трейдер? Він прикидає приблизну кількість грошей, яку готовий втратити на потенційно програшної угоди і тут же натискає кнопку відкриття торгової позиції. У себе в голові він вже намалював собі прибуток і цілком навіть може її отримати. Правда, в цій ситуації він майже нічим не відрізняється від азартного гравця у казино. А гральні будинки, як відомо, ніколи не дають виграти своїм клієнтам.

Читайте по темі: Розбір польотів. Три найпоширеніші помилки трейдерів.

Так, технічний аналіз дає вам вибір з декількох найбільш ймовірних варіантів розвитку подій. Щоб його вдало застосовувати, потрібно комбінувати дані з правилами ризик-менеджменту.

Джерело ілюстрації — Bitcoinist

Приклад: за певної торгівельної стратегії можна отримати прибуток у 70 відсотках угод. Проблема в тому, що трейдер не знає, які саме 70 угод зі ста будуть прибутковими. Перші 30 позицій цілком можуть виявитися програшними. Якщо трейдер не буде користуватися правилами ризик-менеджменту, його депозит просто «не доживе» до смуги вдалих угод.

Найпростіше, що ви можете зробити — не ризикувати більш ніж двома відсотками свого капіталу в однієї торгової позиції і ніколи не піддаватися емоціям. Якщо угода приносить вам збиток, не намагайтеся «відігратися» — закривайте її як можна швидше.

Передбачення — ще не запорука прибутку

Фундаментальний аналіз може чудово працювати на традиційних ринках. Компанії, що емітують акції, постійно опиняються в центрі новин фінансових видань. А що робити з криптовалютами? У цій індустрії немає помітного новинного фону на кожен день, а більшість часу з криптою просто нічого не відбувається.

В даному випадку за допомогою грамотного технічного аналізу можна не тільки спрогнозувати, але й самостійно створити майбутню ціну Биткоина. Насправді ніхто не знає, яка «чесна» вартість кріптовалюти. Раз більшість трейдерів воліє використовувати технічний аналіз, чому б не грати за їх правилами?

Приклад: ціна активу проривається вгору після формування фігури під назвою падаючий клин. трейдери закуповуються криптовалютой, очікуючи подальшого подорожчання. І тут ринок знову всіх підводить — Биткоин раптово дешевшає. З великою часткою ймовірності він впаде ще нижче, так як більшість трейдерів буде змушений продати BTC, щоб закрити програшні торгові позиції. Ось тут-то і можна отримати прибуток при грі на пониження.

Джерело: Reddit

Таких прикладів можна навести сотні. Якщо знання технічного аналізу може принести вам прибуток хоча б у кількох випадках з десяти, то чому б ними не користуватися? Вивчайте графіки разом з передплатниками нашого крипточата мільйонерів. А також не забудьте відвідати наш Яндекс Дзен!

ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЩОБ ВАШІ ПОЗИЦІЇ НІКОЛИ НЕ ПОТРАПИЛИ ПІД ЛІКВІДАЦІЮ!